有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/05-2024/10/04)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 4月 4日現在 | 当期 2024年10月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,925,111 | 36,062,428 |
| 投資信託受益証券 | 9,192,717,744 | 9,261,622,287 |
| 親投資信託受益証券 | 43,509,388 | 38,669,570 |
| 未収配当金 | 127,775,227 | 121,419,665 |
| 未収利息 | 199 | 234 |
| 流動資産合計 | 9,447,927,669 | 9,457,774,184 |
| 資産合計 | 9,447,927,669 | 9,457,774,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,236,629 | 99,831,030 |
| 未払解約金 | 38,283,500 | 1,346,124 |
| 未払受託者報酬 | 261,308 | 210,966 |
| 未払委託者報酬 | 8,449,248 | 6,821,556 |
| その他未払費用 | 1,116,008 | 2,579,196 |
| 流動負債合計 | 154,346,693 | 110,788,872 |
| 負債合計 | 154,346,693 | 110,788,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,824,419,348 | 66,554,020,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,530,838,372 | △57,207,035,321 |
| (分配準備積立金) | 2,500,566,969 | 2,351,107,816 |
| 元本等合計 | 9,293,580,976 | 9,346,985,312 |
| 純資産合計 | 9,293,580,976 | 9,346,985,312 |
| 負債純資産合計 | 9,447,927,669 | 9,457,774,184 |
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