有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年4月5日-令和4年10月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 4月 4日現在 | 当期 2022年10月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,649,118 | 176,006,674 |
| 投資信託受益証券 | 22,090,314,546 | 17,442,613,394 |
| 親投資信託受益証券 | 107,658,859 | 94,862,304 |
| 未収入金 | 83,904,365 | - |
| 未収配当金 | 301,505,658 | 271,974,221 |
| 流動資産合計 | 22,662,032,546 | 17,985,456,593 |
| 資産合計 | 22,662,032,546 | 17,985,456,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 222,666,945 | 198,074,008 |
| 未払解約金 | 64,925,990 | 32,099,040 |
| 未払受託者報酬 | 618,430 | 506,739 |
| 未払委託者報酬 | 19,996,248 | 16,384,886 |
| 未払利息 | - | 204 |
| その他未払費用 | 1,526,589 | 2,818,108 |
| 流動負債合計 | 309,734,202 | 249,882,985 |
| 負債合計 | 309,734,202 | 249,882,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,333,472,899 | 99,037,004,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △88,981,174,555 | △81,301,430,624 |
| (分配準備積立金) | 2,664,727,273 | 2,668,429,398 |
| 元本等合計 | 22,352,298,344 | 17,735,573,608 |
| 純資産合計 | 22,352,298,344 | 17,735,573,608 |
| 負債純資産合計 | 22,662,032,546 | 17,985,456,593 |
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