有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月6日-令和3年10月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 4月 5日現在 | 当期 2021年10月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 274,815,303 | 232,206,380 |
| 投資信託受益証券 | 37,080,668,388 | 28,618,671,005 |
| 親投資信託受益証券 | 192,885,639 | 146,405,711 |
| 未収入金 | - | 152,584,934 |
| 未収配当金 | 496,726,971 | 457,349,916 |
| 流動資産合計 | 38,045,096,301 | 29,607,217,946 |
| 資産合計 | 38,045,096,301 | 29,607,217,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 422,326,637 | 385,835,279 |
| 未払解約金 | 79,588,125 | 193,307,334 |
| 未払受託者報酬 | 1,068,009 | 770,220 |
| 未払委託者報酬 | 34,532,702 | 24,904,092 |
| 未払利息 | 23 | - |
| その他未払費用 | 2,093,501 | 3,364,137 |
| 流動負債合計 | 539,608,997 | 608,181,062 |
| 負債合計 | 539,608,997 | 608,181,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,775,545,790 | 128,611,759,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,270,058,486 | △99,612,723,027 |
| (分配準備積立金) | 2,884,466,742 | 2,772,746,015 |
| 元本等合計 | 37,505,487,304 | 28,999,036,884 |
| 純資産合計 | 37,505,487,304 | 28,999,036,884 |
| 負債純資産合計 | 38,045,096,301 | 29,607,217,946 |
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