有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月5日-令和4年4月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年10月 4日現在 | 当期 2022年 4月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,206,380 | 78,649,118 |
| 投資信託受益証券 | 28,618,671,005 | 22,090,314,546 |
| 親投資信託受益証券 | 146,405,711 | 107,658,859 |
| 未収入金 | 152,584,934 | 83,904,365 |
| 未収配当金 | 457,349,916 | 301,505,658 |
| 流動資産合計 | 29,607,217,946 | 22,662,032,546 |
| 資産合計 | 29,607,217,946 | 22,662,032,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 385,835,279 | 222,666,945 |
| 未払解約金 | 193,307,334 | 64,925,990 |
| 未払受託者報酬 | 770,220 | 618,430 |
| 未払委託者報酬 | 24,904,092 | 19,996,248 |
| その他未払費用 | 3,364,137 | 1,526,589 |
| 流動負債合計 | 608,181,062 | 309,734,202 |
| 負債合計 | 608,181,062 | 309,734,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,611,759,911 | 111,333,472,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,612,723,027 | △88,981,174,555 |
| (分配準備積立金) | 2,772,746,015 | 2,664,727,273 |
| 元本等合計 | 28,999,036,884 | 22,352,298,344 |
| 純資産合計 | 28,999,036,884 | 22,352,298,344 |
| 負債純資産合計 | 29,607,217,946 | 22,662,032,546 |
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