有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年10月 5日現在 | 当期 2021年 4月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,380,299 | 274,815,303 |
| 投資信託受益証券 | 34,760,057,358 | 37,080,668,388 |
| 親投資信託受益証券 | 180,022,980 | 192,885,639 |
| 未収配当金 | 528,469,135 | 496,726,971 |
| 流動資産合計 | 35,635,929,772 | 38,045,096,301 |
| 資産合計 | 35,635,929,772 | 38,045,096,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 451,639,825 | 422,326,637 |
| 未払解約金 | 19,318,316 | 79,588,125 |
| 未払受託者報酬 | 1,007,841 | 1,068,009 |
| 未払委託者報酬 | 32,587,113 | 34,532,702 |
| 未払利息 | 135 | 23 |
| その他未払費用 | 3,867,011 | 2,093,501 |
| 流動負債合計 | 508,420,241 | 539,608,997 |
| 負債合計 | 508,420,241 | 539,608,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,546,608,573 | 140,775,545,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,419,099,042 | △103,270,058,486 |
| (分配準備積立金) | 2,908,757,108 | 2,884,466,742 |
| 元本等合計 | 35,127,509,531 | 37,505,487,304 |
| 純資産合計 | 35,127,509,531 | 37,505,487,304 |
| 負債純資産合計 | 35,635,929,772 | 38,045,096,301 |
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