有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 4月 6日現在 | 当期 平成27年10月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 395,603,340 | 75,472,175 |
| 投資信託受益証券 | 4,969,611,209 | 2,236,683,987 |
| 親投資信託受益証券 | 25,144,294 | 11,875,594 |
| 未収入金 | 339,238,658 | - |
| 未収配当金 | 47,651,909 | 41,322,791 |
| 未収利息 | 502 | 129 |
| 流動資産合計 | 5,777,249,912 | 2,365,354,676 |
| 資産合計 | 5,777,249,912 | 2,365,354,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,508,719 | 40,772,437 |
| 未払解約金 | 631,150,302 | 7,753,195 |
| 未払受託者報酬 | 167,327 | 63,597 |
| 未払委託者報酬 | 7,641,791 | 2,904,601 |
| その他未払費用 | 1,813,024 | 2,642,335 |
| 流動負債合計 | 686,281,163 | 54,136,165 |
| 負債合計 | 686,281,163 | 54,136,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,688,589,906 | 3,397,703,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △597,621,157 | △1,086,484,632 |
| (分配準備積立金) | 782,721,551 | 782,244,819 |
| 元本等合計 | 5,090,968,749 | 2,311,218,511 |
| 純資産合計 | 5,090,968,749 | 2,311,218,511 |
| 負債純資産合計 | 5,777,249,912 | 2,365,354,676 |
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