有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
【東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年 4月25日現在] | 当期 [平成26年10月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 192,088,326 | 45,098,768 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,114,034,143 | 6,113,422,725 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,000 | 1,003,200 | |||
| 未収入金 | 12,000,000 | 24,000,001 | |||
| 未収利息 | 105 | 24 | |||
| 流動資産合計 | 5,319,125,574 | 6,183,524,718 | |||
| 資産合計 | 5,319,125,574 | 6,183,524,718 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 55,000,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 11,257,719 | 12,124,791 | |||
| 未払解約金 | 45,835,141 | 29,342,130 | |||
| 未払受託者報酬 | 113,701 | 145,860 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,728,770 | 3,500,628 | |||
| その他未払費用 | 45,464 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 114,980,795 | 45,167,409 | |||
| 負債合計 | 114,980,795 | 45,167,409 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,752,573,270 | ※1 4,041,597,129 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,451,571,509 | 2,096,760,180 | |||
| (分配準備積立金) | 840,416,662 | 1,085,950,052 | |||
| 元本等合計 | 5,204,144,779 | 6,138,357,309 | |||
| 純資産合計 | 5,204,144,779 | 6,138,357,309 | |||
| 負債純資産合計 | 5,319,125,574 | 6,183,524,718 | |||
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