有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/26-2025/10/27)
【東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 4月25日現在] | 当期 [2025年10月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 179,955,425 | 230,281,542 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,492,882,562 | 16,535,615,462 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,005,200 | 1,007,400 | |||
| 未収入金 | 35,930,001 | 5,730,000 | |||
| 未収利息 | 2,207 | 2,825 | |||
| 流動資産合計 | 9,709,775,395 | 16,772,637,229 | |||
| 資産合計 | 9,709,775,395 | 16,772,637,229 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 26,700,000 | 8,050,000 | |||
| 未払収益分配金 | 71,633,562 | 110,663,871 | |||
| 未払解約金 | 22,041,389 | 10,820,710 | |||
| 未払受託者報酬 | 216,551 | 386,775 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,197,250 | 9,282,576 | |||
| その他未払費用 | 55,893 | 57,696 | |||
| 流動負債合計 | 125,844,645 | 139,261,628 | |||
| 負債合計 | 125,844,645 | 139,261,628 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,551,141,687 | ※1 14,755,182,874 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,789,063 | 1,878,192,727 | |||
| (分配準備積立金) | 358,421,424 | 562,489,902 | |||
| 元本等合計 | 9,583,930,750 | 16,633,375,601 | |||
| 純資産合計 | 9,583,930,750 | 16,633,375,601 | |||
| 負債純資産合計 | 9,709,775,395 | 16,772,637,229 | |||
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