有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
【東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年10月25日現在] | 当期 [2019年 4月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 176,288,511 | 247,702,929 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,981,653,723 | 14,806,452,091 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,300 | 1,003,400 | |||
| 未収入金 | 22,000,000 | 93,000,001 | |||
| 流動資産合計 | 16,180,945,534 | 15,148,158,421 | |||
| 資産合計 | 16,180,945,534 | 15,148,158,421 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 91,737,130 | 81,835,724 | |||
| 未払解約金 | 39,657,853 | 139,061,649 | |||
| 未払受託者報酬 | 363,688 | 348,261 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,728,473 | 8,358,290 | |||
| 未払利息 | 496 | 727 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 140,541,640 | 229,658,651 | |||
| 負債合計 | 140,541,640 | 229,658,651 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,231,617,418 | ※1 10,911,429,890 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,808,786,476 | 4,007,069,880 | |||
| (分配準備積立金) | 48,366,774 | 42,495,823 | |||
| 元本等合計 | 16,040,403,894 | 14,918,499,770 | |||
| 純資産合計 | 16,040,403,894 | 14,918,499,770 | |||
| 負債純資産合計 | 16,180,945,534 | 15,148,158,421 | |||
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