東京海上J-REIT投信(通貨選択型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

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【提出】: 2019/07/25 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 99項目

【東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2018年10月25日現在]	当期 [2019年 4月25日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		176,288,511	247,702,929
		投資信託受益証券		15,981,653,723	14,806,452,091
		親投資信託受益証券		1,003,300	1,003,400
		未収入金		22,000,000	93,000,001
		流動資産合計		16,180,945,534	15,148,158,421
	資産合計			16,180,945,534	15,148,158,421
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		91,737,130	81,835,724
		未払解約金		39,657,853	139,061,649
		未払受託者報酬		363,688	348,261
		未払委託者報酬		8,728,473	8,358,290
		未払利息		496	727
		その他未払費用		54,000	54,000
		流動負債合計		140,541,640	229,658,651
	負債合計			140,541,640	229,658,651
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,231,617,418	※1 10,911,429,890
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,808,786,476	4,007,069,880
			(分配準備積立金)	48,366,774	42,495,823
		元本等合計		16,040,403,894	14,918,499,770
	純資産合計			16,040,403,894	14,918,499,770
負債純資産合計				16,180,945,534	15,148,158,421

開示資料

決算

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