東京海上J-REIT投信(通貨選択型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

【提出】: 2022/07/25 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 99項目

【東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2021年10月25日現在]	当期 [2022年 4月25日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		179,051,321	177,945,664
		投資信託受益証券		16,890,770,064	15,440,183,146
		親投資信託受益証券		1,003,500	1,003,500
		未収入金		86,600,001	8,530,001
		流動資産合計		17,157,424,886	15,627,662,311
	資産合計			17,157,424,886	15,627,662,311
負債の部
	流動負債
		未払金		-	55,599,999
		未払収益分配金		90,700,620	86,006,465
		未払解約金		23,867,125	25,538,413
		未払受託者報酬		362,698	364,137
		未払委託者報酬		8,704,691	8,739,282
		未払利息		275	136
		その他未払費用		50,484	55,893
		流動負債合計		123,685,893	176,304,325
	負債合計			123,685,893	176,304,325
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,093,416,084	※1 11,467,528,739
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,940,322,909	3,983,829,247
			(分配準備積立金)	1,046,684,585	754,521,513
		元本等合計		17,033,738,993	15,451,357,986
	純資産合計			17,033,738,993	15,451,357,986
負債純資産合計				17,157,424,886	15,627,662,311

開示資料

決算

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