有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
【東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年10月25日現在] | 当期 [平成30年 4月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 204,646,779 | 300,224,573 | |||
| 投資信託受益証券 | 19,756,263,137 | 17,143,796,330 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,300 | 1,003,600 | |||
| 未収入金 | 47,000,001 | 9,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,008,913,217 | 17,454,024,503 | |||
| 資産合計 | 20,008,913,217 | 17,454,024,503 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 49,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 114,228,890 | 97,447,301 | |||
| 未払解約金 | 54,200,905 | 101,916,984 | |||
| 未払受託者報酬 | 455,114 | 380,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,922,736 | 9,126,609 | |||
| 未払利息 | 357 | 814 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 179,862,002 | 257,925,985 | |||
| 負債合計 | 179,862,002 | 257,925,985 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,230,518,779 | ※1 12,992,973,599 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,598,532,436 | 4,203,124,919 | |||
| (分配準備積立金) | 12,982,902 | 19,832,599 | |||
| 元本等合計 | 19,829,051,215 | 17,196,098,518 | |||
| 純資産合計 | 19,829,051,215 | 17,196,098,518 | |||
| 負債純資産合計 | 20,008,913,217 | 17,454,024,503 | |||
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