有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/26-2022/10/25)
【東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 4月25日現在] | 当期 [2022年10月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 177,945,664 | 179,849,821 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,440,183,146 | 14,507,039,773 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,500 | 1,003,600 | |||
| 未収入金 | 8,530,001 | - | |||
| 流動資産合計 | 15,627,662,311 | 14,687,893,194 | |||
| 資産合計 | 15,627,662,311 | 14,687,893,194 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 55,599,999 | 94,589,999 | |||
| 未払収益分配金 | 86,006,465 | 88,225,059 | |||
| 未払解約金 | 25,538,413 | 14,610,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 364,137 | 329,837 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,739,282 | 7,916,084 | |||
| 未払利息 | 136 | 432 | |||
| その他未払費用 | 55,893 | 52,287 | |||
| 流動負債合計 | 176,304,325 | 205,723,898 | |||
| 負債合計 | 176,304,325 | 205,723,898 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,467,528,739 | ※1 11,763,341,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,983,829,247 | 2,718,827,976 | |||
| (分配準備積立金) | 754,521,513 | 669,756,271 | |||
| 元本等合計 | 15,451,357,986 | 14,482,169,296 | |||
| 純資産合計 | 15,451,357,986 | 14,482,169,296 | |||
| 負債純資産合計 | 15,627,662,311 | 14,687,893,194 | |||
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