有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
【東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 4月26日現在] | 当期 [2021年10月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 393,981,363 | 179,051,321 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,507,931,777 | 16,890,770,064 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,400 | 1,003,500 | |||
| 未収入金 | - | 86,600,001 | |||
| 流動資産合計 | 17,902,916,540 | 17,157,424,886 | |||
| 資産合計 | 17,902,916,540 | 17,157,424,886 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 211,999,999 | - | |||
| 未払収益分配金 | 91,752,667 | 90,700,620 | |||
| 未払解約金 | 23,019,220 | 23,867,125 | |||
| 未払受託者報酬 | 415,219 | 362,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,965,187 | 8,704,691 | |||
| 未払利息 | 325 | 275 | |||
| その他未払費用 | 57,696 | 50,484 | |||
| 流動負債合計 | 337,210,313 | 123,685,893 | |||
| 負債合計 | 337,210,313 | 123,685,893 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,233,689,039 | ※1 12,093,416,084 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,332,017,188 | 4,940,322,909 | |||
| (分配準備積立金) | 742,985,357 | 1,046,684,585 | |||
| 元本等合計 | 17,565,706,227 | 17,033,738,993 | |||
| 純資産合計 | 17,565,706,227 | 17,033,738,993 | |||
| 負債純資産合計 | 17,902,916,540 | 17,157,424,886 | |||
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