有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/26-2024/04/25)
【東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年10月25日現在] | 当期 [2024年 4月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 162,842,651 | 146,748,595 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,502,194,688 | 10,337,865,957 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,800 | 1,003,800 | |||
| 未収入金 | 2,440,001 | - | |||
| 未収利息 | - | 211 | |||
| 流動資産合計 | 12,668,481,140 | 10,485,618,563 | |||
| 資産合計 | 12,668,481,140 | 10,485,618,563 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 23,149,998 | |||
| 未払収益分配金 | 81,161,462 | 68,594,365 | |||
| 未払解約金 | 9,271,683 | 4,148,870 | |||
| 未払受託者報酬 | 290,028 | 240,295 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,960,631 | 5,767,077 | |||
| 未払利息 | 279 | - | |||
| その他未払費用 | 54,090 | 55,893 | |||
| 流動負債合計 | 97,738,173 | 101,956,498 | |||
| 負債合計 | 97,738,173 | 101,956,498 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,821,528,393 | ※1 9,145,915,428 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,749,214,574 | 1,237,746,637 | |||
| (分配準備積立金) | 563,015,063 | 440,377,209 | |||
| 元本等合計 | 12,570,742,967 | 10,383,662,065 | |||
| 純資産合計 | 12,570,742,967 | 10,383,662,065 | |||
| 負債純資産合計 | 12,668,481,140 | 10,485,618,563 | |||
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