有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
【東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年 4月25日現在] | 当期 [2019年10月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 247,702,929 | 495,252,832 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,806,452,091 | 18,853,574,076 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,400 | 1,003,200 | |||
| 未収入金 | 93,000,001 | 16,000,001 | |||
| 流動資産合計 | 15,148,158,421 | 19,365,830,109 | |||
| 資産合計 | 15,148,158,421 | 19,365,830,109 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 92,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 81,835,724 | 90,705,348 | |||
| 未払解約金 | 139,061,649 | 231,863,493 | |||
| 未払受託者報酬 | 348,261 | 413,799 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,358,290 | 9,931,166 | |||
| 未払利息 | 727 | 340 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,833 | |||
| 流動負債合計 | 229,658,651 | 424,968,979 | |||
| 負債合計 | 229,658,651 | 424,968,979 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,911,429,890 | ※1 12,094,046,446 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,007,069,880 | 6,846,814,684 | |||
| (分配準備積立金) | 42,495,823 | 1,662,881,174 | |||
| 元本等合計 | 14,918,499,770 | 18,940,861,130 | |||
| 純資産合計 | 14,918,499,770 | 18,940,861,130 | |||
| 負債純資産合計 | 15,148,158,421 | 19,365,830,109 | |||
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