有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/26-2025/04/25)
【東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年10月25日現在] | 当期 [2025年 4月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 164,508,860 | 179,955,425 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,891,566,703 | 9,492,882,562 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,004,200 | 1,005,200 | |||
| 未収入金 | 13,760,000 | 35,930,001 | |||
| 未収利息 | 895 | 2,207 | |||
| 流動資産合計 | 9,070,840,658 | 9,709,775,395 | |||
| 資産合計 | 9,070,840,658 | 9,709,775,395 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 12,100,000 | 26,700,000 | |||
| 未払収益分配金 | 65,955,295 | 71,633,562 | |||
| 未払解約金 | 29,359,109 | 22,041,389 | |||
| 未払受託者報酬 | 208,611 | 216,551 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,006,670 | 5,197,250 | |||
| その他未払費用 | 54,090 | 55,893 | |||
| 流動負債合計 | 112,683,775 | 125,844,645 | |||
| 負債合計 | 112,683,775 | 125,844,645 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,794,039,417 | ※1 9,551,141,687 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164,117,466 | 32,789,063 | |||
| (分配準備積立金) | 402,099,528 | 358,421,424 | |||
| 元本等合計 | 8,958,156,883 | 9,583,930,750 | |||
| 純資産合計 | 8,958,156,883 | 9,583,930,750 | |||
| 負債純資産合計 | 9,070,840,658 | 9,709,775,395 | |||
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