有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
【東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年 4月25日現在] | 当期 [平成28年10月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 149,957,463 | - | |||
| コール・ローン | 1,225,959,392 | 397,995,846 | |||
| 投資信託受益証券 | 33,098,554,474 | 34,152,729,916 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,500 | 1,003,500 | |||
| 未収入金 | - | 108,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 34,475,474,829 | 34,659,729,262 | |||
| 資産合計 | 34,475,474,829 | 34,659,729,262 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 881,999,999 | - | |||
| 未払収益分配金 | 202,900,312 | 230,970,264 | |||
| 未払解約金 | 67,154,784 | 116,631,388 | |||
| 未払受託者報酬 | 643,987 | 760,364 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,455,677 | 18,248,732 | |||
| 未払利息 | 3,325 | 740 | |||
| その他未払費用 | 79,351 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,168,237,435 | 366,665,488 | |||
| 負債合計 | 1,168,237,435 | 366,665,488 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,290,031,255 | ※1 23,097,026,472 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,017,206,139 | 11,196,037,302 | |||
| (分配準備積立金) | 1,264,569,954 | 351,513,736 | |||
| 元本等合計 | 33,307,237,394 | 34,293,063,774 | |||
| 純資産合計 | 33,307,237,394 | 34,293,063,774 | |||
| 負債純資産合計 | 34,475,474,829 | 34,659,729,262 | |||
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