有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
【東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年 4月27日現在] | 当期 [平成27年10月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 180,680,521 | 147,848,257 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,455,246,832 | 11,725,604,372 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,300 | 1,003,400 | |||
| 未収入金 | - | 106,000,000 | |||
| 未収利息 | 199 | 206 | |||
| 流動資産合計 | 11,636,930,852 | 11,980,456,235 | |||
| 資産合計 | 11,636,930,852 | 11,980,456,235 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 63,000,000 | 12,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 66,716,484 | 78,451,680 | |||
| 未払解約金 | 5,315,595 | 112,159,811 | |||
| 未払受託者報酬 | 273,539 | 265,473 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,564,985 | 6,371,373 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 141,924,603 | 209,302,337 | |||
| 負債合計 | 141,924,603 | 209,302,337 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,671,648,489 | ※1 7,845,168,026 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,823,357,760 | 3,925,985,872 | |||
| (分配準備積立金) | 1,801,294,304 | 1,308,736,000 | |||
| 元本等合計 | 11,495,006,249 | 11,771,153,898 | |||
| 純資産合計 | 11,495,006,249 | 11,771,153,898 | |||
| 負債純資産合計 | 11,636,930,852 | 11,980,456,235 | |||
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