有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
【東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年 4月25日現在] | 当期 [平成29年10月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 343,607,919 | 204,646,779 | |||
| 投資信託受益証券 | 27,348,743,373 | 19,756,263,137 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,400 | 1,003,300 | |||
| 未収入金 | 103,000,000 | 47,000,001 | |||
| 流動資産合計 | 27,796,354,692 | 20,008,913,217 | |||
| 資産合計 | 27,796,354,692 | 20,008,913,217 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 194,865,694 | 114,228,890 | |||
| 未払解約金 | 131,389,372 | 54,200,905 | |||
| 未払受託者報酬 | 614,031 | 455,114 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,736,702 | 10,922,736 | |||
| 未払利息 | 936 | 357 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 341,660,735 | 179,862,002 | |||
| 負債合計 | 341,660,735 | 179,862,002 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,486,569,441 | ※1 15,230,518,779 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,968,124,516 | 4,598,532,436 | |||
| (分配準備積立金) | 96,184,149 | 12,982,902 | |||
| 元本等合計 | 27,454,693,957 | 19,829,051,215 | |||
| 純資産合計 | 27,454,693,957 | 19,829,051,215 | |||
| 負債純資産合計 | 27,796,354,692 | 20,008,913,217 | |||
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