- 有報資料
- 99項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
【東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 4月27日現在] | 当期 [2020年10月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 158,482,015 | 177,796,664 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,392,114,399 | 14,540,716,018 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,300 | 1,003,400 | |||
| 未収入金 | 5,000,001 | 7,000,001 | |||
| 流動資産合計 | 13,556,599,715 | 14,726,516,083 | |||
| 資産合計 | 13,556,599,715 | 14,726,516,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 90,794,471 | 91,197,841 | |||
| 未払解約金 | 14,651,621 | 29,916,408 | |||
| 未払受託者報酬 | 331,827 | 350,074 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,963,825 | 8,401,719 | |||
| 未払利息 | 353 | 110 | |||
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 | |||
| 流動負債合計 | 113,797,097 | 129,921,152 | |||
| 負債合計 | 113,797,097 | 129,921,152 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,105,929,578 | ※1 12,159,712,181 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,336,873,040 | 2,436,882,750 | |||
| (分配準備積立金) | 1,468,637,545 | 1,055,412,622 | |||
| 元本等合計 | 13,442,802,618 | 14,596,594,931 | |||
| 純資産合計 | 13,442,802,618 | 14,596,594,931 | |||
| 負債純資産合計 | 13,556,599,715 | 14,726,516,083 | |||
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