有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
【東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年10月25日現在] | 当期 [2020年 4月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 495,252,832 | 158,482,015 | |||
| 投資信託受益証券 | 18,853,574,076 | 13,392,114,399 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,200 | 1,003,300 | |||
| 未収入金 | 16,000,001 | 5,000,001 | |||
| 流動資産合計 | 19,365,830,109 | 13,556,599,715 | |||
| 資産合計 | 19,365,830,109 | 13,556,599,715 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 92,000,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 90,705,348 | 90,794,471 | |||
| 未払解約金 | 231,863,493 | 14,651,621 | |||
| 未払受託者報酬 | 413,799 | 331,827 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,931,166 | 7,963,825 | |||
| 未払利息 | 340 | 353 | |||
| その他未払費用 | 54,833 | 55,000 | |||
| 流動負債合計 | 424,968,979 | 113,797,097 | |||
| 負債合計 | 424,968,979 | 113,797,097 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,094,046,446 | ※1 12,105,929,578 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,846,814,684 | 1,336,873,040 | |||
| (分配準備積立金) | 1,662,881,174 | 1,468,637,545 | |||
| 元本等合計 | 18,940,861,130 | 13,442,802,618 | |||
| 純資産合計 | 18,940,861,130 | 13,442,802,618 | |||
| 負債純資産合計 | 19,365,830,109 | 13,556,599,715 | |||
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