東京海上J-REIT投信(通貨選択型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/10/28-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/24 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 99項目

【東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2025年10月27日現在]	当期 [2026年 4月27日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		230,281,542	242,735,143
		投資信託受益証券		16,535,615,462	16,982,878,196
		親投資信託受益証券		1,007,400	1,010,400
		未収入金		5,730,000	-
		未収利息		2,825	4,675
		流動資産合計		16,772,637,229	17,226,628,414
	資産合計			16,772,637,229	17,226,628,414
負債の部
	流動負債
		未払金		8,050,000	76,179,998
		未払収益分配金		110,663,871	120,383,175
		未払解約金		10,820,710	909,935
		未払受託者報酬		386,775	430,573
		未払委託者報酬		9,282,576	10,333,774
		その他未払費用		57,696	59,499
		流動負債合計		139,261,628	208,296,954
	負債合計			139,261,628	208,296,954
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,755,182,874	※1 16,051,090,018
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,878,192,727	967,241,442
			(分配準備積立金)	562,489,902	923,034,387
		元本等合計		16,633,375,601	17,018,331,460
	純資産合計			16,633,375,601	17,018,331,460
負債純資産合計				16,772,637,229	17,226,628,414

開示資料

決算

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