有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/26-2024/10/25)
【東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 4月25日現在] | 当期 [2024年10月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 146,748,595 | 164,508,860 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,337,865,957 | 8,891,566,703 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,800 | 1,004,200 | |||
| 未収入金 | - | 13,760,000 | |||
| 未収利息 | 211 | 895 | |||
| 流動資産合計 | 10,485,618,563 | 9,070,840,658 | |||
| 資産合計 | 10,485,618,563 | 9,070,840,658 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 23,149,998 | 12,100,000 | |||
| 未払収益分配金 | 68,594,365 | 65,955,295 | |||
| 未払解約金 | 4,148,870 | 29,359,109 | |||
| 未払受託者報酬 | 240,295 | 208,611 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,767,077 | 5,006,670 | |||
| その他未払費用 | 55,893 | 54,090 | |||
| 流動負債合計 | 101,956,498 | 112,683,775 | |||
| 負債合計 | 101,956,498 | 112,683,775 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,145,915,428 | ※1 8,794,039,417 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,237,746,637 | 164,117,466 | |||
| (分配準備積立金) | 440,377,209 | 402,099,528 | |||
| 元本等合計 | 10,383,662,065 | 8,958,156,883 | |||
| 純資産合計 | 10,383,662,065 | 8,958,156,883 | |||
| 負債純資産合計 | 10,485,618,563 | 9,070,840,658 | |||
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