有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/26-2023/04/25)
【東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年10月25日現在] | 当期 [2023年 4月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 179,849,821 | 222,857,337 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,507,039,773 | 14,058,106,692 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,600 | 1,003,600 | |||
| 未収入金 | - | 8,330,001 | |||
| 流動資産合計 | 14,687,893,194 | 14,290,297,630 | |||
| 資産合計 | 14,687,893,194 | 14,290,297,630 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 94,589,999 | - | |||
| 未払収益分配金 | 88,225,059 | 86,564,821 | |||
| 未払解約金 | 14,610,200 | 55,527,092 | |||
| 未払受託者報酬 | 329,837 | 306,584 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,916,084 | 7,358,025 | |||
| 未払利息 | 432 | 381 | |||
| その他未払費用 | 52,287 | 52,287 | |||
| 流動負債合計 | 205,723,898 | 149,809,190 | |||
| 負債合計 | 205,723,898 | 149,809,190 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,763,341,320 | ※1 11,541,976,212 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,718,827,976 | 2,598,512,228 | |||
| (分配準備積立金) | 669,756,271 | 625,246,643 | |||
| 元本等合計 | 14,482,169,296 | 14,140,488,440 | |||
| 純資産合計 | 14,482,169,296 | 14,140,488,440 | |||
| 負債純資産合計 | 14,687,893,194 | 14,290,297,630 | |||
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