有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
【東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年10月27日現在] | 当期 [平成27年 4月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,098,768 | 180,680,521 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,113,422,725 | 11,455,246,832 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,200 | 1,003,300 | |||
| 未収入金 | 24,000,001 | - | |||
| 未収利息 | 24 | 199 | |||
| 流動資産合計 | 6,183,524,718 | 11,636,930,852 | |||
| 資産合計 | 6,183,524,718 | 11,636,930,852 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 63,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 12,124,791 | 66,716,484 | |||
| 未払解約金 | 29,342,130 | 5,315,595 | |||
| 未払受託者報酬 | 145,860 | 273,539 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,500,628 | 6,564,985 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 45,167,409 | 141,924,603 | |||
| 負債合計 | 45,167,409 | 141,924,603 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,041,597,129 | ※1 6,671,648,489 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,096,760,180 | 4,823,357,760 | |||
| (分配準備積立金) | 1,085,950,052 | 1,801,294,304 | |||
| 元本等合計 | 6,138,357,309 | 11,495,006,249 | |||
| 純資産合計 | 6,138,357,309 | 11,495,006,249 | |||
| 負債純資産合計 | 6,183,524,718 | 11,636,930,852 | |||
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