有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/26-2023/10/25)
【東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 4月25日現在] | 当期 [2023年10月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 222,857,337 | 162,842,651 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,058,106,692 | 12,502,194,688 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,600 | 1,003,800 | |||
| 未収入金 | 8,330,001 | 2,440,001 | |||
| 流動資産合計 | 14,290,297,630 | 12,668,481,140 | |||
| 資産合計 | 14,290,297,630 | 12,668,481,140 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 86,564,821 | 81,161,462 | |||
| 未払解約金 | 55,527,092 | 9,271,683 | |||
| 未払受託者報酬 | 306,584 | 290,028 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,358,025 | 6,960,631 | |||
| 未払利息 | 381 | 279 | |||
| その他未払費用 | 52,287 | 54,090 | |||
| 流動負債合計 | 149,809,190 | 97,738,173 | |||
| 負債合計 | 149,809,190 | 97,738,173 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,541,976,212 | ※1 10,821,528,393 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,598,512,228 | 1,749,214,574 | |||
| (分配準備積立金) | 625,246,643 | 563,015,063 | |||
| 元本等合計 | 14,140,488,440 | 12,570,742,967 | |||
| 純資産合計 | 14,140,488,440 | 12,570,742,967 | |||
| 負債純資産合計 | 14,290,297,630 | 12,668,481,140 | |||
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