1553 MAXIS S&P東海上場投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

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【提出】: 2014/04/15 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【MAXIS S&P東海上場投信】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 5 期 [ 平成25年7月16日現在 ]	第 6 期 [ 平成26年1月16日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,114,932,630	2,093,332,532
		株式		※2 3,207,915,300	※2 3,371,685,100
		未収配当金		267,050	556,000
		未収利息		3,735	3,300
		その他未収収益		463,146	827,590
		流動資産合計		5,323,581,861	5,466,404,522
	資産合計			5,323,581,861	5,466,404,522
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		18,304,466	13,522,218
		未払受託者報酬		1,069,091	1,218,587
		未払委託者報酬		6,905,153	7,930,090
		未払利息		36,792	37,551
		受入担保金		2,080,699,215	2,059,383,690
		その他未払費用		819,755	929,656
		流動負債合計		2,107,834,472	2,083,021,792
	負債合計			2,107,834,472	2,083,021,792
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,425,754,021	※1 2,425,754,021
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	789,993,368	957,628,709
			(分配準備積立金)	57,861	164,187
		元本等合計		3,215,747,389	3,383,382,730
	純資産合計			3,215,747,389	3,383,382,730
負債純資産合計				5,323,581,861	5,466,404,522

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