有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月17日-平成28年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
【MAXIS S&P東海上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 10 期 [ 平成28年1月16日現在 ] | 第 11 期 [ 平成28年7月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,709,608,357 | 2,385,836,423 | |||
| 株式 | ※2 3,997,769,250 | ※2 3,601,202,400 | |||
| 未収配当金 | 981,400 | 1,098,516 | |||
| 未収利息 | 8,700 | - | |||
| その他未収収益 | 1,631,587 | 1,606,618 | |||
| 流動資産合計 | 6,709,999,294 | 5,989,743,957 | |||
| 資産合計 | 6,709,999,294 | 5,989,743,957 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,942,947 | 26,879,531 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,703,276 | 1,424,879 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,244,300 | 9,391,907 | |||
| 未払利息 | 37,070 | 5,924 | |||
| 受入担保金 | 2,657,733,855 | 2,327,561,145 | |||
| その他未払費用 | 1,336,938 | 1,170,674 | |||
| 流動負債合計 | 2,692,998,386 | 2,366,434,060 | |||
| 負債合計 | 2,692,998,386 | 2,366,434,060 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,425,754,021 | ※1 2,425,754,021 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,591,246,887 | 1,197,555,876 | |||
| (分配準備積立金) | 180,267 | 87,249 | |||
| 元本等合計 | 4,017,000,908 | 3,623,309,897 | |||
| 純資産合計 | 4,017,000,908 | 3,623,309,897 | |||
| 負債純資産合計 | 6,709,999,294 | 5,989,743,957 | |||
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