有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 平成29年 7月16日現在 ] | 第14期 [ 平成30年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,955,046,731 | 3,468,406,800 |
| 株式 | 4,490,070,700 | 5,322,292,950 |
| 未収配当金 | 1,001,840 | 1,442,200 |
| その他未収収益 | 1,600,382 | 2,550,517 |
| 流動資産合計 | 7,447,719,653 | 8,794,692,467 |
| 資産合計 | 7,447,719,653 | 8,794,692,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,198,772 | 26,384,816 |
| 未払受託者報酬 | 1,648,698 | 1,866,388 |
| 未払委託者報酬 | 10,893,019 | 12,319,584 |
| 未払利息 | 12,820 | 5,384 |
| 受入担保金 | 2,892,776,250 | 3,410,543,955 |
| その他未払費用 | 1,304,556 | 1,452,333 |
| 流動負債合計 | 2,934,834,115 | 3,452,572,460 |
| 負債合計 | 2,934,834,115 | 3,452,572,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,087,131,517 | 2,916,365,986 |
| (分配準備積立金) | 67,519 | 87,638 |
| 元本等合計 | 4,512,885,538 | 5,342,120,007 |
| 純資産合計 | 4,512,885,538 | 5,342,120,007 |
| 負債純資産合計 | 7,447,719,653 | 8,794,692,467 |
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