有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/07/17-2026/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 [ 2025年 7月16日現在 ] | 第30期 [ 2026年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,062,967,253 | 5,407,464,453 |
| 株式 | 6,116,924,850 | 8,315,697,650 |
| 未収入金 | 76,208,632 | 60,496,532 |
| 未収配当金 | 2,923,964 | 2,998,300 |
| 未収利息 | 51,851 | 105,647 |
| その他未収収益 | 3,801,673 | 4,382,706 |
| 流動資産合計 | 10,262,878,223 | 13,791,145,288 |
| 資産合計 | 10,262,878,223 | 13,791,145,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,425,047 | 58,046,595 |
| 未払受託者報酬 | 2,071,294 | 2,564,707 |
| 未払委託者報酬 | 15,012,457 | 18,610,527 |
| 未払利息 | 835,538 | 1,653,752 |
| 受入担保金 | 4,037,966,782 | 5,375,251,297 |
| その他未払費用 | 1,821,461 | 2,194,439 |
| 流動負債合計 | 4,127,132,579 | 5,458,321,317 |
| 負債合計 | 4,127,132,579 | 5,458,321,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,709,991,623 | 5,907,069,950 |
| (分配準備積立金) | 124,813 | 26,392 |
| 元本等合計 | 6,135,745,644 | 8,332,823,971 |
| 純資産合計 | 6,135,745,644 | 8,332,823,971 |
| 負債純資産合計 | 10,262,878,223 | 13,791,145,288 |
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