訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2018/01/17-2018/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 [ 平成30年 1月16日現在 ] | 第15期 [ 平成30年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,468,406,800 | 3,143,510,269 |
| 株式 | 5,322,292,950 | 4,804,261,000 |
| 未収配当金 | 1,442,200 | 1,258,456 |
| その他未収収益 | 2,550,517 | 2,119,769 |
| 流動資産合計 | 8,794,692,467 | 7,951,149,494 |
| 資産合計 | 8,794,692,467 | 7,951,149,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,384,816 | 33,805,545 |
| 未払受託者報酬 | 1,866,388 | 1,894,308 |
| 未払委託者報酬 | 12,319,584 | 12,500,644 |
| 未払利息 | 5,384 | 25,074 |
| 受入担保金 | 3,410,543,955 | 3,077,423,580 |
| その他未払費用 | 1,452,333 | 1,533,050 |
| 流動負債合計 | 3,452,572,460 | 3,127,182,201 |
| 負債合計 | 3,452,572,460 | 3,127,182,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,916,365,986 | 2,398,213,272 |
| (分配準備積立金) | 87,638 | 21,406 |
| 元本等合計 | 5,342,120,007 | 4,823,967,293 |
| 純資産合計 | 5,342,120,007 | 4,823,967,293 |
| 負債純資産合計 | 8,794,692,467 | 7,951,149,494 |
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