有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月17日-平成29年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
【MAXIS S&P東海上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 平成29年 1月16日現在 ] | 第13期 [ 平成29年 7月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,811,839,480 | 2,955,046,731 | |||
| 株式 | 4,257,946,950 | 4,490,070,700 | |||
| 未収配当金 | 1,188,300 | 1,001,840 | |||
| その他未収収益 | 1,992,980 | 1,600,382 | |||
| 流動資産合計 | 7,072,967,710 | 7,447,719,653 | |||
| 資産合計 | 7,072,967,710 | 7,447,719,653 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,251,619 | 28,198,772 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,528,741 | 1,648,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,096,661 | 10,893,019 | |||
| 未払利息 | 4,075 | 12,820 | |||
| 受入担保金 | 2,752,239,630 | 2,892,776,250 | |||
| その他未払費用 | 1,244,129 | 1,304,556 | |||
| 流動負債合計 | 2,788,364,855 | 2,934,834,115 | |||
| 負債合計 | 2,788,364,855 | 2,934,834,115 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,858,848,834 | 2,087,131,517 | |||
| (分配準備積立金) | 166,667 | 67,519 | |||
| 元本等合計 | 4,284,602,855 | 4,512,885,538 | |||
| 純資産合計 | 4,284,602,855 | 4,512,885,538 | |||
| 負債純資産合計 | 7,072,967,710 | 7,447,719,653 | |||
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