1553 MAXIS S&P東海上場投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月17日-平成29年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】: 2017/10/13 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【MAXIS S&P東海上場投信】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 [ 平成29年 1月16日現在 ]	第13期 [ 平成29年 7月16日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,811,839,480	2,955,046,731
		株式		4,257,946,950	4,490,070,700
		未収配当金		1,188,300	1,001,840
		その他未収収益		1,992,980	1,600,382
		流動資産合計		7,072,967,710	7,447,719,653
	資産合計			7,072,967,710	7,447,719,653
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		23,251,619	28,198,772
		未払受託者報酬		1,528,741	1,648,698
		未払委託者報酬		10,096,661	10,893,019
		未払利息		4,075	12,820
		受入担保金		2,752,239,630	2,892,776,250
		その他未払費用		1,244,129	1,304,556
		流動負債合計		2,788,364,855	2,934,834,115
	負債合計			2,788,364,855	2,934,834,115
純資産の部
	元本等
		元本		2,425,754,021	2,425,754,021
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,858,848,834	2,087,131,517
			(分配準備積立金)	166,667	67,519
		元本等合計		4,284,602,855	4,512,885,538
	純資産合計			4,284,602,855	4,512,885,538
負債純資産合計				7,072,967,710	7,447,719,653

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