有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/17-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 令和 4年 7月16日現在 ] | 第24期 [ 令和 5年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,133,259,626 | 3,079,961,320 |
| 株式 | 4,699,335,100 | 4,528,518,050 |
| 未収入金 | 20,072,400 | 56,737,750 |
| 未収配当金 | 1,949,576 | 2,779,200 |
| 未収利息 | 23,209 | 40,497 |
| その他未収収益 | 3,038,251 | 3,453,327 |
| 流動資産合計 | 7,857,678,162 | 7,671,490,144 |
| 資産合計 | 7,857,678,162 | 7,671,490,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,524,377 | 41,885,895 |
| 未払受託者報酬 | 1,663,652 | 1,720,412 |
| 未払委託者報酬 | 12,152,046 | 12,454,872 |
| 未払利息 | 2,534 | 3,083 |
| 受入担保金 | 3,091,869,480 | 3,056,173,995 |
| その他未払費用 | 1,474,202 | 1,503,769 |
| 流動負債合計 | 3,151,686,291 | 3,113,742,026 |
| 負債合計 | 3,151,686,291 | 3,113,742,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,280,237,850 | 2,131,994,097 |
| (分配準備積立金) | 28,074 | 140,543 |
| 元本等合計 | 4,705,991,871 | 4,557,748,118 |
| 純資産合計 | 4,705,991,871 | 4,557,748,118 |
| 負債純資産合計 | 7,857,678,162 | 7,671,490,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
