訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/07/17-2022/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 [ 令和 3年 7月16日現在 ] | 第22期 [ 令和 4年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,208,044,246 | 3,332,630,833 |
| 株式 | 5,078,362,800 | 5,213,588,700 |
| 未収入金 | 45,677,430 | 34,302,330 |
| 未収配当金 | 1,286,008 | 2,248,300 |
| 未収利息 | 47,853 | 21,081 |
| その他未収収益 | 1,819,371 | 2,850,104 |
| 流動資産合計 | 8,335,237,708 | 8,585,641,348 |
| 資産合計 | 8,335,237,708 | 8,585,641,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,268,552 | 34,135,355 |
| 未払受託者報酬 | 1,767,014 | 1,830,721 |
| 未払委託者報酬 | 12,778,367 | 13,417,526 |
| 未払利息 | 3,353 | 2,514 |
| 受入担保金 | 3,192,838,320 | 3,299,582,370 |
| その他未払費用 | 1,516,896 | 1,586,037 |
| 流動負債合計 | 3,246,172,502 | 3,350,554,523 |
| 負債合計 | 3,246,172,502 | 3,350,554,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,663,311,185 | 2,809,332,804 |
| (分配準備積立金) | 65,047 | 99,604 |
| 元本等合計 | 5,089,065,206 | 5,235,086,825 |
| 純資産合計 | 5,089,065,206 | 5,235,086,825 |
| 負債純資産合計 | 8,335,237,708 | 8,585,641,348 |
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