有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/17-2024/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [ 2023年 7月16日現在 ] | 第26期 [ 2024年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,758,565,143 | 4,137,747,421 |
| 株式 | 5,571,715,100 | 6,241,549,450 |
| 未収入金 | 24,448,414 | 27,640,364 |
| 未収配当金 | 2,804,444 | 3,131,650 |
| 未収利息 | 56,469 | 30,261 |
| その他未収収益 | 3,505,532 | 3,848,992 |
| 流動資産合計 | 9,361,095,102 | 10,413,948,138 |
| 資産合計 | 9,361,095,102 | 10,413,948,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,306,624 | 44,359,471 |
| 未払受託者報酬 | 1,788,255 | 2,115,359 |
| 未払委託者報酬 | 12,951,855 | 15,309,054 |
| 未払利息 | 7,296 | 2,215 |
| 受入担保金 | 3,695,768,578 | 4,097,313,936 |
| その他未払費用 | 1,532,988 | 1,776,885 |
| 流動負債合計 | 3,761,355,596 | 4,160,876,920 |
| 負債合計 | 3,761,355,596 | 4,160,876,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,173,985,485 | 3,827,317,197 |
| (分配準備積立金) | 34,198 | 82,527 |
| 元本等合計 | 5,599,739,506 | 6,253,071,218 |
| 純資産合計 | 5,599,739,506 | 6,253,071,218 |
| 負債純資産合計 | 9,361,095,102 | 10,413,948,138 |
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