有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/17-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [ 2024年 1月16日現在 ] | 第27期 [ 2024年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,137,747,421 | 4,430,531,182 |
| 株式 | 6,241,549,450 | 6,592,790,700 |
| 未収入金 | 27,640,364 | 75,153,779 |
| 未収配当金 | 3,131,650 | 3,000,739 |
| 未収利息 | 30,261 | 7,649 |
| その他未収収益 | 3,848,992 | 3,581,105 |
| 流動資産合計 | 10,413,948,138 | 11,105,065,154 |
| 資産合計 | 10,413,948,138 | 11,105,065,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 16,590,851 |
| 未払収益分配金 | 44,359,471 | 58,046,595 |
| 未払受託者報酬 | 2,115,359 | 2,330,540 |
| 未払委託者報酬 | 15,309,054 | 16,877,766 |
| 未払利息 | 2,215 | 145,555 |
| 受入担保金 | 4,097,313,936 | 4,381,820,466 |
| その他未払費用 | 1,776,885 | 2,023,583 |
| 流動負債合計 | 4,160,876,920 | 4,477,835,356 |
| 負債合計 | 4,160,876,920 | 4,477,835,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,827,317,197 | 4,201,475,777 |
| (分配準備積立金) | 82,527 | 100,776 |
| 元本等合計 | 6,253,071,218 | 6,627,229,798 |
| 純資産合計 | 6,253,071,218 | 6,627,229,798 |
| 負債純資産合計 | 10,413,948,138 | 11,105,065,154 |
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