有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月17日-令和3年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 3年 1月16日現在 ] | 第21期 [ 令和 3年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,983,624,764 | 3,208,044,246 |
| 株式 | 4,705,118,900 | 5,078,362,800 |
| 未収入金 | - | 45,677,430 |
| 未収配当金 | 1,798,100 | 1,286,008 |
| 未収利息 | 21,880 | 47,853 |
| その他未収収益 | 2,480,323 | 1,819,371 |
| 流動資産合計 | 7,693,043,967 | 8,335,237,708 |
| 資産合計 | 7,693,043,967 | 8,335,237,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,704,056 | 37,268,552 |
| 未払受託者報酬 | 1,548,373 | 1,767,014 |
| 未払委託者報酬 | 11,127,799 | 12,778,367 |
| 未払利息 | 1,540 | 3,353 |
| 受入担保金 | 2,942,588,145 | 3,192,838,320 |
| その他未払費用 | 1,339,271 | 1,516,896 |
| 流動負債合計 | 2,984,309,184 | 3,246,172,502 |
| 負債合計 | 2,984,309,184 | 3,246,172,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,282,980,762 | 2,663,311,185 |
| (分配準備積立金) | 156,108 | 65,047 |
| 元本等合計 | 4,708,734,783 | 5,089,065,206 |
| 純資産合計 | 4,708,734,783 | 5,089,065,206 |
| 負債純資産合計 | 7,693,043,967 | 8,335,237,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
