有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/01/17-2025/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 [ 2025年 1月16日現在 ] | 第29期 [ 2025年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,903,746,980 | 4,062,967,253 |
| 株式 | 5,791,580,200 | 6,116,924,850 |
| 未収入金 | 46,955,468 | 76,208,632 |
| 未収配当金 | 2,941,800 | 2,923,964 |
| 未収利息 | 22,752 | 51,851 |
| その他未収収益 | 3,875,477 | 3,801,673 |
| 流動資産合計 | 9,749,122,677 | 10,262,878,223 |
| 資産合計 | 9,749,122,677 | 10,262,878,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,211,500 | 69,425,047 |
| 未払受託者報酬 | 2,107,263 | 2,071,294 |
| 未払委託者報酬 | 15,274,049 | 15,012,457 |
| 未払利息 | 400,574 | 835,538 |
| 受入担保金 | 3,863,349,155 | 4,037,966,782 |
| その他未払費用 | 1,857,748 | 1,821,461 |
| 流動負債合計 | 3,941,200,289 | 4,127,132,579 |
| 負債合計 | 3,941,200,289 | 4,127,132,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,382,168,367 | 3,709,991,623 |
| (分配準備積立金) | 125,302 | 124,813 |
| 元本等合計 | 5,807,922,388 | 6,135,745,644 |
| 純資産合計 | 5,807,922,388 | 6,135,745,644 |
| 負債純資産合計 | 9,749,122,677 | 10,262,878,223 |
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