有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月17日-令和4年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 令和 4年 1月16日現在 ] | 第23期 [ 令和 4年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,332,630,833 | 3,133,259,626 |
| 株式 | 5,213,588,700 | 4,699,335,100 |
| 未収入金 | 34,302,330 | 20,072,400 |
| 未収配当金 | 2,248,300 | 1,949,576 |
| 未収利息 | 21,081 | 23,209 |
| その他未収収益 | 2,850,104 | 3,038,251 |
| 流動資産合計 | 8,585,641,348 | 7,857,678,162 |
| 資産合計 | 8,585,641,348 | 7,857,678,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,135,355 | 44,524,377 |
| 未払受託者報酬 | 1,830,721 | 1,663,652 |
| 未払委託者報酬 | 13,417,526 | 12,152,046 |
| 未払利息 | 2,514 | 2,534 |
| 受入担保金 | 3,299,582,370 | 3,091,869,480 |
| その他未払費用 | 1,586,037 | 1,474,202 |
| 流動負債合計 | 3,350,554,523 | 3,151,686,291 |
| 負債合計 | 3,350,554,523 | 3,151,686,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,809,332,804 | 2,280,237,850 |
| (分配準備積立金) | 99,604 | 28,074 |
| 元本等合計 | 5,235,086,825 | 4,705,991,871 |
| 純資産合計 | 5,235,086,825 | 4,705,991,871 |
| 負債純資産合計 | 8,585,641,348 | 7,857,678,162 |
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