有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/17-2025/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [ 2024年 7月16日現在 ] | 第28期 [ 2025年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,430,531,182 | 3,903,746,980 |
| 株式 | 6,592,790,700 | 5,791,580,200 |
| 未収入金 | 75,153,779 | 46,955,468 |
| 未収配当金 | 3,000,739 | 2,941,800 |
| 未収利息 | 7,649 | 22,752 |
| その他未収収益 | 3,581,105 | 3,875,477 |
| 流動資産合計 | 11,105,065,154 | 9,749,122,677 |
| 資産合計 | 11,105,065,154 | 9,749,122,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,590,851 | - |
| 未払収益分配金 | 58,046,595 | 58,211,500 |
| 未払受託者報酬 | 2,330,540 | 2,107,263 |
| 未払委託者報酬 | 16,877,766 | 15,274,049 |
| 未払利息 | 145,555 | 400,574 |
| 受入担保金 | 4,381,820,466 | 3,863,349,155 |
| その他未払費用 | 2,023,583 | 1,857,748 |
| 流動負債合計 | 4,477,835,356 | 3,941,200,289 |
| 負債合計 | 4,477,835,356 | 3,941,200,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,201,475,777 | 3,382,168,367 |
| (分配準備積立金) | 100,776 | 125,302 |
| 元本等合計 | 6,627,229,798 | 5,807,922,388 |
| 純資産合計 | 6,627,229,798 | 5,807,922,388 |
| 負債純資産合計 | 11,105,065,154 | 9,749,122,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
