有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
【MAXIS S&P東海上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 6 期 [ 平成26年1月16日現在 ] | 第 7 期 [ 平成26年7月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,093,332,532 | 2,313,733,919 | |||
| 株式 | ※2 3,371,685,100 | ※2 3,562,721,400 | |||
| 未収配当金 | 556,000 | 416,700 | |||
| 未収利息 | 3,300 | 3,359 | |||
| その他未収収益 | 827,590 | 641,457 | |||
| 流動資産合計 | 5,466,404,522 | 5,877,516,835 | |||
| 資産合計 | 5,466,404,522 | 5,877,516,835 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,522,218 | 21,272,757 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,218,587 | 1,253,146 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,930,090 | 8,173,802 | |||
| 未払利息 | 37,551 | 37,661 | |||
| 受入担保金 | 2,059,383,690 | 2,274,626,865 | |||
| その他未払費用 | 929,656 | 988,289 | |||
| 流動負債合計 | 2,083,021,792 | 2,306,352,520 | |||
| 負債合計 | 2,083,021,792 | 2,306,352,520 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,425,754,021 | ※1 2,425,754,021 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 957,628,709 | 1,145,410,294 | |||
| (分配準備積立金) | 164,187 | 207,172 | |||
| 元本等合計 | 3,383,382,730 | 3,571,164,315 | |||
| 純資産合計 | 3,383,382,730 | 3,571,164,315 | |||
| 負債純資産合計 | 5,466,404,522 | 5,877,516,835 | |||
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