有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
【MAXIS S&P東海上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 8 期 [ 平成27年1月16日現在 ] | 第 9 期 [ 平成27年7月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,482,340,436 | 3,019,359,592 | |||
| 株式 | ※2 3,852,420,700 | ※2 4,684,540,800 | |||
| 未収配当金 | 803,950 | 792,929 | |||
| 未収利息 | 4,068 | 4,926 | |||
| その他未収収益 | 1,338,197 | 1,279,852 | |||
| 流動資産合計 | 6,336,907,351 | 7,705,978,099 | |||
| 資産合計 | 6,336,907,351 | 7,705,978,099 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,830,889 | 24,735,765 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,466,270 | 1,723,242 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,526,206 | 11,256,152 | |||
| 未払利息 | 34,163 | 39,934 | |||
| 受入担保金 | 2,447,803,470 | 2,975,554,155 | |||
| その他未払費用 | 1,122,412 | 1,335,949 | |||
| 流動負債合計 | 2,475,783,410 | 3,014,645,197 | |||
| 負債合計 | 2,475,783,410 | 3,014,645,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,425,754,021 | ※1 2,425,754,021 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,435,369,920 | 2,265,578,881 | |||
| (分配準備積立金) | 250,173 | 204,011 | |||
| 元本等合計 | 3,861,123,941 | 4,691,332,902 | |||
| 純資産合計 | 3,861,123,941 | 4,691,332,902 | |||
| 負債純資産合計 | 6,336,907,351 | 7,705,978,099 | |||
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