有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/17-2023/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2023年 1月16日現在 ] | 第25期 [ 2023年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,079,961,320 | 3,758,565,143 |
| 株式 | 4,528,518,050 | 5,571,715,100 |
| 未収入金 | 56,737,750 | 24,448,414 |
| 未収配当金 | 2,779,200 | 2,804,444 |
| 未収利息 | 40,497 | 56,469 |
| その他未収収益 | 3,453,327 | 3,505,532 |
| 流動資産合計 | 7,671,490,144 | 9,361,095,102 |
| 資産合計 | 7,671,490,144 | 9,361,095,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,885,895 | 49,306,624 |
| 未払受託者報酬 | 1,720,412 | 1,788,255 |
| 未払委託者報酬 | 12,454,872 | 12,951,855 |
| 未払利息 | 3,083 | 7,296 |
| 受入担保金 | 3,056,173,995 | 3,695,768,578 |
| その他未払費用 | 1,503,769 | 1,532,988 |
| 流動負債合計 | 3,113,742,026 | 3,761,355,596 |
| 負債合計 | 3,113,742,026 | 3,761,355,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,131,994,097 | 3,173,985,485 |
| (分配準備積立金) | 140,543 | 34,198 |
| 元本等合計 | 4,557,748,118 | 5,599,739,506 |
| 純資産合計 | 4,557,748,118 | 5,599,739,506 |
| 負債純資産合計 | 7,671,490,144 | 9,361,095,102 |
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