訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2020/07/17-2021/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 [ 令和 2年 7月16日現在 ] | 第20期 [ 令和 3年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,476,824,460 | 2,983,624,764 |
| 株式 | 3,964,621,200 | 4,705,118,900 |
| 未収配当金 | 349,206 | 1,798,100 |
| 未収利息 | 31,442 | 21,880 |
| その他未収収益 | 507,957 | 2,480,323 |
| 流動資産合計 | 6,442,334,265 | 7,693,043,967 |
| 資産合計 | 6,442,334,265 | 7,693,043,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,124,786 | 27,704,056 |
| 未払受託者報酬 | 1,394,595 | 1,548,373 |
| 未払委託者報酬 | 10,021,487 | 11,127,799 |
| 未払利息 | 3,785 | 1,540 |
| 受入担保金 | 2,424,287,250 | 2,942,588,145 |
| その他未払費用 | 1,224,833 | 1,339,271 |
| 流動負債合計 | 2,472,056,736 | 2,984,309,184 |
| 負債合計 | 2,472,056,736 | 2,984,309,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,544,523,508 | 2,282,980,762 |
| (分配準備積立金) | 89,553 | 156,108 |
| 元本等合計 | 3,970,277,529 | 4,708,734,783 |
| 純資産合計 | 3,970,277,529 | 4,708,734,783 |
| 負債純資産合計 | 6,442,334,265 | 7,693,043,967 |
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