訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2019/01/17-2019/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 [ 平成31年 1月16日現在 ] | 第17期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,842,294,512 | 2,678,470,560 |
| 株式 | 4,322,149,600 | 4,189,456,850 |
| 未収配当金 | 2,279,000 | 1,603,250 |
| 未収利息 | - | 85,670 |
| その他未収収益 | 2,234,185 | 2,163,248 |
| 流動資産合計 | 7,168,957,297 | 6,871,779,578 |
| 資産合計 | 7,168,957,297 | 6,871,779,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,682,918 | 37,103,647 |
| 未払受託者報酬 | 1,808,998 | 1,623,016 |
| 未払委託者報酬 | 11,921,374 | 10,981,674 |
| 未払利息 | 5,254 | 5,811 |
| 受入担保金 | 2,781,110,850 | 2,611,428,645 |
| その他未払費用 | 1,480,756 | 1,321,045 |
| 流動負債合計 | 2,826,010,150 | 2,662,463,838 |
| 負債合計 | 2,826,010,150 | 2,662,463,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,917,193,126 | 1,783,561,719 |
| (分配準備積立金) | 9,360 | 54,194 |
| 元本等合計 | 4,342,947,147 | 4,209,315,740 |
| 純資産合計 | 4,342,947,147 | 4,209,315,740 |
| 負債純資産合計 | 7,168,957,297 | 6,871,779,578 |
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