有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド	日本	36,181,220	1.8437	66,708,642	1.8676	67,572,046	69.82
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	26,254,461	1.0863	28,521,675	1.1033	28,966,546	29.93

種類別投資比率

(2014年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド
(2014年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	AT&T INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	10,606	3,537.06 37,514,110	3,739.63 39,662,473	9.24
2	VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	4,093	5,020.50 20,548,927	5,323.52 21,789,150	5.07
3	BT GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 電気通信サービス	29,470	648.19 19,102,407	674.95 19,890,658	4.63
4	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	2,200	7,624.65 16,774,238	7,572.00 16,658,400	3.88
5	ENTERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,111	6,944.50 14,659,843	7,627.36 16,101,348	3.75
6	DEUTSCHE TELEKOM AG REGISTERED	ユーロ ドイツ	株式 電気通信サービス	8,500	1,551.51 13,187,881	1,691.50 14,377,707	3.35
7	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	2,300	6,234.98 14,340,456	5,997.00 13,793,100	3.21
8	DUKE ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	1,818	7,236.43 13,155,839	7,513.19 13,658,983	3.18
9	NATIONAL GRID PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	8,103	1,449.75 11,747,369	1,504.23 12,188,774	2.84
10	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,012	4,888.69 9,836,053	5,451.05 10,967,512	2.55
11	VIVENDI	ユーロ フランス	株式 電気通信サービス	4,145	2,376.21 9,849,410	2,614.75 10,838,158	2.52
12	IBERDROLA SA	ユーロ スペイン	株式 公益事業	13,474	709.11 9,554,657	776.92 10,468,171	2.44
13	VODAFONE GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 電気通信サービス	29,505	368.11 10,861,346	351.83 10,380,685	2.42
14	SOUTHERN CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,235	4,385.52 9,801,651	4,564.48 10,201,619	2.38
15	SSE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	3,683	2,646.96 9,748,760	2,543.88 9,369,110	2.18
16	GDF SUEZ	ユーロ フランス	株式 公益事業	3,393	2,750.98 9,334,093	2,697.43 9,152,396	2.13
17	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,300	5,595.55 7,274,220	6,860.00 8,918,000	2.08
18	ORANGE	ユーロ フランス	株式 電気通信サービス	5,130	1,489.33 7,640,305	1,648.09 8,454,691	1.97
19	ENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA	ユーロ イタリア	株式 公益事業	14,195	458.88 6,513,925	587.03 8,332,862	1.94
20	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	15,454	483.62 7,473,939	526.60 8,138,088	1.90
21	AMEREN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,008	3,698.63 7,426,866	4,011.15 8,054,389	1.88
22	SK TELECOM	韓国・ウォン 韓国	株式 電気通信サービス	298	22,838.96 6,806,010	26,079.75 7,771,765	1.81
23	CONSOLIDATED EDISON INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	1,250	5,623.09 7,028,868	5,840.85 7,301,064	1.70
24	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	1,958	3,879.98 7,597,019	3,711.86 7,267,815	1.69
25	TDC A/S	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 電気通信サービス	6,833	941.47 6,433,091	1,060.75 7,248,118	1.69
26	GLOW ENERGY PUBLIC CO LTD (FOR	タイ・バーツ タイ	株式 公益事業	23,600	275.87 6,510,744	285.69 6,742,284	1.57
27	CENTURYLINK INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	1,646	3,551.93 5,846,481	4,090.34 6,732,707	1.57
28	BELGACOM SA	ユーロ ベルギー	株式 電気通信サービス	1,979	2,902.38 5,743,811	3,383.68 6,696,300	1.56
29	TELEFONICA SA	ユーロ スペイン	株式 電気通信サービス	3,930	1,595.69 6,271,075	1,702.52 6,690,899	1.56
30	GAS NATURAL SDG SA SER E	ユーロ スペイン	株式 公益事業	1,986	2,899.48 5,758,386	3,185.25 6,325,900	1.47

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2014年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	787	16,238.17 12,779,444	17,500.96 13,773,252	8.37
2	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,068	2,348.67 7,205,728	2,424.17 7,437,367	4.52
3	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,956	2,114.97 6,251,858	2,323.38 6,867,915	4.18
4	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	983	6,456.07 6,346,326	6,799.41 6,683,823	4.06
5	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	19,574	298.10 5,835,070	327.09 6,402,404	3.89
6	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	5,691	1,131.17 6,437,526	1,124.04 6,396,911	3.89
7	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	543	10,549.40 5,728,327	11,248.70 6,108,046	3.71
8	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	8,235	657.46 5,414,256	727.07 5,987,451	3.64
9	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	4,837	1,220.90 5,905,499	1,234.53 5,971,420	3.63
10	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,956	1,872.02 5,533,693	1,947.98 5,758,225	3.50
11	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	250	17,920.60 4,480,152	19,880.90 4,970,226	3.02
12	TAUBMAN CENTERS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	624	7,362.45 4,594,172	7,780.60 4,855,095	2.95
13	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,189	3,922.91 4,664,349	4,075.95 4,846,299	2.95
14	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	887	4,928.07 4,371,199	5,439.74 4,825,046	2.93
15	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	2,629	1,772.73 4,660,530	1,825.26 4,798,608	2.92
16	DUPONT FABROS TECH INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,613	2,748.15 4,432,780	2,860.26 4,613,596	2.80
17	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	681	6,524.02 4,442,860	6,568.00 4,472,808	2.72
18	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	8,436	467.19 3,941,254	512.21 4,321,027	2.63
19	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	30	129,783.86 3,893,516	141,800.00 4,254,000	2.59
20	CAPITACOMMERCIAL TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	28,000	125.01 3,500,284	139.23 3,898,483	2.37
21	CENTRO RETAIL GROUP STAPLED UT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	15,340	240.06 3,682,553	248.43 3,810,959	2.32
22	DDR CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,044	1,746.81 3,570,496	1,818.39 3,716,785	2.26
23	HOME PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	534	6,387.25 3,410,793	6,859.07 3,662,741	2.23
24	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	903	3,604.35 3,254,732	3,600.78 3,251,502	1.98
25	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	171	17,588.78 3,007,682	18,025.49 3,082,358	1.87
26	UNIBAIL-RODAMCO SE	ユーロ フランス	投資証券	109	27,364.90 2,982,774	28,166.32 3,070,128	1.87
27	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	26,000	113.19 2,942,962	116.92 3,039,957	1.85
28	CAPITAMALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	18,000	159.88 2,877,874	163.61 2,944,933	1.79
29	EUROCOMMERCIAL CVA	ユーロ オランダ	投資証券	479	4,619.64 2,212,810	5,165.43 2,474,241	1.50
30	PARKWAY PROPERTIES INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,077	1,966.91 2,118,371	2,162.94 2,329,481	1.42

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド

(2014年7月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	情報・通信業	9.17
	小計		9.17
	外国	電気通信サービス	45.44
		公益事業	40.02
	小計		85.47
合計(対純資産総額比)			94.64

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2014年7月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	3.95
	外国	90.78
合計(対純資産総額比)		94.73