有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド	日本	103,914,207	2.2450	233,291,466	2.2571	234,544,756	69.86
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	71,710,328	1.3881	99,547,632	1.3944	99,992,881	29.78

種類別投資比率

(2015年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド
(2015年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	7,894	5,759.69 45,467,055	5,788.95 45,697,946	6.26
2	VODAFONE GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 電気通信サービス	95,304	416.47 39,691,858	466.19 44,429,809	6.09
3	DEUTSCHE TELEKOM AG REGISTERED	ユーロ ドイツ	株式 電気通信サービス	14,733	1,656.82 24,410,057	2,230.37 32,860,078	4.50
4	DUKE ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	3,447	10,209.10 35,190,790	9,110.74 31,404,713	4.30
5	AT&T INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	7,002	3,989.12 27,931,863	4,316.59 30,224,777	4.14
6	NTTドコモ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	11,500	2,066.43 23,764,021	2,614.50 30,066,750	4.12
7	IBERDROLA SA	ユーロ スペイン	株式 公益事業	34,285	778.75 26,699,778	870.16 29,833,349	4.09
8	AMEREN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	5,116	5,373.88 27,492,782	4,933.07 25,237,590	3.46
9	NATIONAL GRID PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	15,026	1,704.45 25,611,076	1,630.12 24,494,165	3.35
10	SOUTHERN CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	4,185	5,911.50 24,739,652	5,504.90 23,037,986	3.16
11	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	4,312	5,053.38 21,790,215	5,117.89 22,068,343	3.02
12	CMS ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	5,172	4,161.54 21,523,495	4,207.44 21,760,863	2.98
13	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	6,900	2,502.00 17,263,800	3,150.50 21,738,450	2.98
14	EXELON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	4,966	4,379.16 21,746,927	3,925.87 19,495,850	2.67
15	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	4,000	3,257.26 13,029,058	4,763.50 19,054,000	2.61
16	CONSOLIDATED EDISON INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,393	7,977.13 19,089,289	7,833.13 18,744,670	2.57
17	ENTERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,111	10,718.29 22,626,323	8,727.45 18,423,656	2.52
18	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,456	7,266.45 17,846,408	6,985.93 17,157,450	2.35
19	BT GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 電気通信サービス	17,308	768.73 13,305,188	905.11 15,665,570	2.15
20	FORTUM OYJ	ユーロ フィンランド	株式 公益事業	7,162	2,595.72 18,590,555	2,147.56 15,380,860	2.11
21	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	24,676	535.91 13,224,148	584.43 14,421,505	1.98
22	TELECOM ITALIA SPA	ユーロ イタリア	株式 電気通信サービス	83,422	135.84 11,332,844	163.58 13,646,066	1.87
23	SSE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	4,656	3,086.55 14,370,984	2,920.94 13,599,915	1.86
24	GDF SUEZ	ユーロ フランス	株式 公益事業	5,291	2,571.10 13,603,716	2,383.77 12,612,527	1.73
25	ENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA	ユーロ イタリア	株式 公益事業	21,151	505.74 10,696,920	573.14 12,122,409	1.66
26	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,600	7,121.72 11,394,766	6,881.00 11,009,600	1.51
27	ORANGE	ユーロ フランス	株式 電気通信サービス	5,130	1,838.73 9,432,704	2,036.25 10,445,962	1.43
28	CENTURYLINK INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	2,981	4,665.11 13,906,699	3,492.97 10,412,532	1.43
29	PROXIMUS	ユーロ ベルギー	株式 電気通信サービス	1,979	4,087.43 8,089,028	4,609.39 9,121,984	1.25
30	ABOITIZ POWER CORP	フィリピン・ペソ フィリピン	株式 公益事業	74,900	120.08 8,994,497	119.27 8,933,472	1.22

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2015年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	41,759	23,276.10 971,986,910	23,088.81 964,165,433	9.33
2	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	57,493	9,283.15 533,716,349	9,214.93 529,794,062	5.13
3	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	100,065	5,028.10 503,137,127	4,986.41 498,964,916	4.83
4	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	624,000	743.48 463,932,991	719.20 448,780,800	4.34
5	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	133,208	3,435.90 457,690,432	3,336.68 444,471,936	4.30
6	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	1,208,617	342.50 413,958,332	358.82 433,670,634	4.20
7	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,043	15,258.16 458,400,912	14,166.61 425,607,416	4.12
8	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	167,900	2,443.14 410,204,414	2,481.84 416,700,130	4.03
9	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	259,344	1,628.76 422,410,378	1,604.58 416,139,440	4.03
10	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	46,941	7,855.45 368,742,828	8,542.63 400,999,820	3.88
11	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	47,958	8,573.64 411,174,857	8,231.29 394,756,416	3.82
12	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	226,444	1,573.63 356,340,068	1,601.68 362,691,550	3.51
13	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	594,326	563.59 334,958,686	586.25 348,421,656	3.37
14	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	73,949	5,005.01 370,115,780	4,600.64 340,212,993	3.29
15	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	168,076	2,240.16 376,517,535	1,993.32 335,029,722	3.24
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,953	28,211.65 337,213,943	27,757.67 331,787,443	3.21
17	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,755	9,397.27 289,013,051	9,761.95 300,228,710	2.91
18	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	320,981	857.17 275,135,476	905.19 290,550,043	2.81
19	HOME PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,040	9,400.99 273,004,796	9,104.54 264,395,725	2.56
20	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	97,237	2,701.80 262,715,023	2,638.79 256,588,101	2.48
21	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,814,000	144.54 262,202,816	138.67 251,550,826	2.43
22	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,751,000	146.80 257,051,177	128.73 225,414,109	2.18
23	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	109,501	2,082.63 228,050,242	2,052.86 224,790,441	2.18
24	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,713	4,244.64 215,258,874	3,965.56 201,105,383	1.95
25	EUROCOMMERCIAL CVA	ユーロ オランダ	投資証券	33,765	5,364.84 181,143,822	5,367.56 181,235,494	1.75
26	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	690,500	222.23 153,454,234	218.62 150,959,043	1.46
27	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	770,100	192.42 148,185,876	185.20 142,620,209	1.38
28	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	201	636,000.00 127,836,000	574,000.00 115,374,000	1.12
29	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	44,829	2,520.49 112,991,171	2,424.98 108,709,518	1.05
30	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	11,057	9,905.67 109,527,076	9,418.34 104,138,530	1.01

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド

(2015年7月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	情報・通信業	11.21
	小計		11.21
	外国	メディア	1.07
		電気通信サービス	36.16
		公益事業	47.64
	小計		84.88
合計(対純資産総額比)			96.09

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年7月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	1.12
	外国	96.15
合計(対純資産総額比)		97.27