有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	投資証券	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	ルクセンブルグ	155,750	1,636.98	254,962,043	1,667.32	259,686,579	69.60
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	75,865,508	1.4445	109,595,312	1.4722	111,689,200	29.93

種類別投資比率

(2020年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	69.60
親投資信託受益証券	29.93

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2020年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	46,585	9,410.86 438,405,006	11,002.87 512,568,885	9.62
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	28,589	15,173.27 433,788,787	16,603.16 474,667,684	8.91
3	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,822	135,500.00 246,881,000	175,700.00 320,125,400	6.01
4	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	109,404	2,536.55 277,508,716	2,905.79 317,904,830	5.97
5	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,356	19,909.56 285,821,700	20,680.47 296,888,769	5.57
6	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	97,961	2,597.21 254,426,072	3,019.80 295,822,823	5.55
7	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	26,539	9,252.91 245,563,137	9,724.66 258,082,804	4.84
8	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	35,531	6,416.29 227,977,241	7,064.68 251,015,287	4.71
9	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	81,886	2,680.89 219,528,013	2,756.21 225,695,012	4.24
10	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	69,217	2,607.67 180,495,648	3,119.17 215,899,728	4.05
11	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	68,489	3,193.39 218,712,273	3,099.30 212,267,820	3.98
12	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	295,191	573.20 169,205,842	684.08 201,935,440	3.79
13	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	29,242	8,228.84 240,627,943	6,895.42 201,635,915	3.78
14	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	34,932	6,705.86 234,249,140	5,643.17 197,127,214	3.70
15	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	240,506	918.48 220,900,849	807.07 194,104,989	3.64
16	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	34,139	3,242.60 110,699,121	3,776.06 128,910,912	2.42
17	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	140,152	958.28 134,305,363	855.26 119,865,796	2.25
18	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	435,293	222.52 96,862,562	270.07 117,558,100	2.21
19	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	923,100	121.30 111,973,045	122.83 113,381,511	2.13
20	INMOBILIARIA COLONIAL SA	ユーロ スペイン	投資証券	115,818	981.62 113,689,983	888.15 102,863,774	1.93
21	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,871	8,042.27 119,596,664	6,654.65 98,961,329	1.86
22	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,938	4,659.93 78,929,894	5,702.79 96,593,890	1.81
23	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,652	4,122.28 105,744,880	3,686.10 94,555,939	1.77
24	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	69,976	745.26 52,150,476	766.73 53,652,660	1.01
25	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIEL (STP)	ユーロ フランス	投資証券	8,449	7,276.37 61,478,087	5,469.17 46,208,998	0.87

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2020年7月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	6.01
	外国	90.61
合計(対純資産総額比)		96.62