有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	投資証券	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	ルクセンブルグ	264,672	1,617.41	428,085,520	1,638.50	433,667,968	70.33
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	124,154,181	1.4987	186,082,286	1.4681	182,270,753	29.56

種類別投資比率

(2018年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	70.33
親投資信託受益証券	29.56

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2018年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	66,933	7,234.73 484,242,796	7,215.65 482,965,101	7.17
2	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	367,500	947.38 348,162,150	1,099.38 404,023,987	6.00
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,686	11,929.24 294,485,223	13,404.46 330,902,437	4.91
4	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	44,590	6,147.73 274,127,450	6,849.32 305,411,045	4.54
5	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	122,273	2,301.23 281,379,188	2,436.67 297,938,889	4.42
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,374	17,754.93 255,209,498	19,078.18 274,229,739	4.07
7	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	60,299	4,420.49 266,551,332	4,519.22 272,504,271	4.05
8	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	319,029	777.24 247,964,470	832.58 265,615,569	3.94
9	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,868	10,442.71 259,689,329	10,665.84 265,238,129	3.94
10	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	162,608	1,639.78 266,641,484	1,628.67 264,835,186	3.93
11	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,838,700	143.17 263,253,605	142.75 262,469,828	3.90
12	HCP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	92,220	2,659.10 245,222,625	2,828.53 260,847,479	3.87
13	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,833	7,748.28 254,399,531	7,777.36 255,354,080	3.79
14	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,292	6,944.78 224,261,016	7,079.11 228,598,545	3.39
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,392	27,075.33 227,216,244	25,954.14 217,807,126	3.23
16	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	80,739	2,634.26 212,688,107	2,552.12 206,055,608	3.06
17	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	19,139	9,674.52 185,160,666	10,020.87 191,789,482	2.85
18	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	17,671	10,392.90 183,653,031	10,816.67 191,141,419	2.84
19	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	18,609	9,914.12 184,491,967	9,965.37 185,445,527	2.75
20	INMOBILIARIA COLONIAL SA	ユーロ スペイン	投資証券	153,387	1,306.19 200,352,596	1,204.45 184,747,140	2.74
21	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	174,264	1,025.80 178,760,583	1,035.86 180,512,392	2.68
22	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	509,542	341.17 173,841,208	349.39 178,030,153	2.64
23	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	41,230	4,150.66 171,131,872	4,266.11 175,891,892	2.61
24	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,247	23,483.05 123,215,591	23,811.64 124,939,701	1.86
25	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	149,496	754.68 112,822,807	798.26 119,336,542	1.77
26	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	80,717	1,430.09 115,432,819	1,357.39 109,564,748	1.63
27	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	469,493	216.16 101,485,841	225.13 105,698,461	1.57
28	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	28,654	3,368.47 96,520,239	3,653.79 104,695,784	1.55
29	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD CDI	オーストラリア・ドル フランス	投資証券	77,500	1,239.05 96,027,059	1,220.00 94,549,721	1.40
30	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	105	669,000.00 70,245,000	678,000.00 71,190,000	1.06

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2018年7月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	1.06
	外国	97.89
合計(対純資産総額比)		98.95