有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/16-2024/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	投資証券	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	ルクセンブルグ	111,239	2,919.13	324,723,512	2,937.51	326,769,031	69.43
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	55,167,528	2.6481	146,094,647	2.5699	141,775,030	30.13

種類別投資比率

(2024年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	69.43
親投資信託受益証券	30.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2024年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,033	16,523.85 413,641,723	19,221.16 481,163,288	9.78
2	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,813	117,749.22 331,228,581	117,191.30 329,659,123	6.70
3	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	18,698	15,836.35 296,108,251	17,109.87 319,920,266	6.50
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,806	21,881.23 236,448,653	22,109.90 238,919,553	4.85
5	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	66,042	3,364.18 222,177,439	3,492.73 230,667,039	4.69
6	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	17,450	10,428.82 181,982,974	10,605.25 185,061,626	3.76
7	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,669	7,933.65 163,980,651	8,362.86 172,851,920	3.51
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,672	41,907.05 153,882,702	42,805.15 157,180,518	3.19
9	MID AMERICA APT CMNTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,061	21,484.60 151,702,763	21,541.30 152,103,093	3.09
10	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,706	17,952.51 138,342,095	19,396.47 149,469,163	3.04
11	SEGRO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	81,701	1,739.91 142,152,786	1,787.29 146,023,282	2.97
12	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,925	16,727.54 115,838,224	17,041.27 118,010,778	2.40
13	CUBESMART	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,785	6,472.60 95,697,426	7,428.40 109,828,911	2.23
14	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,193	6,905.53 98,010,215	7,547.30 107,118,891	2.18
15	STOCKLAND UNITS (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	147,714	452.41 66,827,438	442.45 65,355,468	1.33
16	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,654	22,733.37 60,334,383	23,599.24 62,632,373	1.27
17	REALTY INCOME CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,018	8,333.62 58,485,371	8,897.92 62,445,622	1.27
18	VICINITY CENTERS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	290,444	191.32 55,570,069	203.29 59,043,198	1.20
19	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,262	41,980.45 52,979,329	46,398.16 58,554,481	1.19
20	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	203,400	247.77 50,398,207	262.55 53,403,605	1.09
21	CHOICE PROPERTIES REIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	23,667	1,434.79 33,957,203	1,551.42 36,717,528	0.75
22	GRANITE REAL ESTATE INC	カナダ・ドル カナダ	投資証券	4,388	7,825.33 34,337,563	8,203.84 35,998,435	0.73
23	DERWENT LONDON PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	7,714	4,298.88 33,161,634	4,494.65 34,671,727	0.70
24	BOARDWALK REIT UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	3,204	8,045.39 25,777,441	8,692.37 27,850,353	0.57
25	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	カナダ・ドル カナダ	投資証券	15,207	1,680.15 25,550,164	1,815.50 27,608,232	0.56
26	H&R REAL ESTATE INVT TR US	カナダ・ドル カナダ	投資証券	21,723	1,038.27 22,554,470	1,071.69 23,280,369	0.47
27	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	31,177	678.84 21,164,386	691.03 21,544,329	0.44
28	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE I	カナダ・ドル カナダ	投資証券	9,372	1,914.52 17,942,900	2,091.67 19,603,134	0.40
29	REGION GROUP (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	87,833	231.29 20,315,528	222.22 19,518,205	0.40
30	GLOBAL NET LEASE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	13,999	1,126.53 15,770,315	1,356.72 18,992,667	0.39

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2024年7月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	4.05
	外国	95.54
合計(対純資産総額比)		99.59